| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM FS MVP PRIVATE EQUITY | A | 17-08-2026 | PROM | 1,5457 | CFI-FMVPAE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM FS MVP PRIVATE EQUITY | B | 17-08-2026 | PROM | 1,5886 | CFI-FMVPBE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM FS MVP PRIVATE EQUITY | G | 17-08-2026 | PROM | 1,1106 | CFI-FMVPGE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III | A | 17-08-2026 | PROM | 0,4322 | CFI-FPA3AE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III | E | 17-08-2026 | PROM | 0,4396 | CFI-FPA3EE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM FS MVP PRIVATE EQUITY | I | 17-08-2026 | PROM | 1,6553 | CFI-FMVPIE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM FS MVP PRIVATE EQUITY | S | 17-08-2026 | PROM | 1,112 | CFI-FMVPSE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | A | 17-08-2026 | CLP | 1172,3304 | CFIFALCDCA |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | F | 17-08-2026 | CLP | 1537,2779 | CFIFALCDCF |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | G | 17-08-2026 | CLP | 1406,4217 | CFIFALCDCG |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | M | 17-08-2026 | CLP | 1272,1003 | CFIFALCDCM |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | W | 17-08-2026 | CLP | 1435,8687 | CFIFALCDCW |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG | F | 17-08-2026 | PROM | 93,6384 | CFI-FALCDF |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG | I | 17-08-2026 | PROM | 117,3921 | CFI-FALCDI |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG | W | 17-08-2026 | PROM | 114,1502 | CFI-FALCDW |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIES | UNICA | 17-08-2026 | PROM | 130,7183 | CFI-FALCTL |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX | B | 17-08-2026 | PROM | 0,5255 | CFIFABKB-E |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES SENIOR LOAN FUND III | A | 17-08-2026 | PROM | 0,9588 | CFI-FSLFAE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES SENIOR LOAN FUND III | I | 17-08-2026 | PROM | 0,9629 | CFI-FSLFIE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES SENIOR LOAN FUND III | R | 17-08-2026 | PROM | 0,9257 | CFI-FSLFRE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SHORT DURATION CHILE | F | 17-08-2026 | CLP | 1070,998 | CFIFALCSDF |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SHORT DURATION CHILE | G | 17-08-2026 | CLP | 1032,6571 | CFIFALCSDG |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SHORT DURATION CHILE | M | 17-08-2026 | CLP | 1055,5965 | CFIFALCSDM |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SHORT DURATION CHILE | W | 17-08-2026 | CLP | 1055,7 | CFIFALCSDW |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL AND MID CAP CHILE | A | 17-08-2026 | CLP | 1503,7233 | CFIFALSCA |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL AND MID CAP CHILE | F | 17-08-2026 | CLP | 1611,9353 | CFIFALCSCF |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | A | 17-08-2026 | PROM | 1,9216 | CFIFALCGLA |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | B | 17-08-2026 | PROM | 2,0139 | CFIFALCGLB |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | C | 17-08-2026 | PROM | 1,8537 | CFIFALCGLC |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | I | 17-08-2026 | PROM | 2,1596 | CFIFALCGLI |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES | UNICA | 17-08-2026 | CLP | 3775,1952 | CFIFALCTAC |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | A | 17-08-2026 | CLP | 1625,3512 | CFIFALCFIA |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | G | 17-08-2026 | CLP | 1765,4815 | CFIFALCFIG |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | M | 17-08-2026 | CLP | 1568,548 | CFIFALCFIM |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | W | 17-08-2026 | CLP | 1524,8278 | CFIFALCFIW |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII | UNICA | 17-08-2026 | PROM | 0,3663 | CFIFGTCR-E |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II | UNICA | 17-08-2026 | PROM | 0,4394 | CFIFALPA-E |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES BDC PRIVATE DEBT | A | 17-08-2026 | PROM | 1,0483 | CFI-FAABAE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES BDC PRIVATE DEBT | B | 17-08-2026 | PROM | 1,0545 | CFI-FAABBE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES BDC PRIVATE DEBT | I | 17-08-2026 | PROM | 1,0636 | CFI-FAABIE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES BDC PRIVATE DEBT | W | 17-08-2026 | PROM | 1,0478 | CFI-FAABWE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV | A | 17-08-2026 | PROM | 1,782 | CFI-GT14AE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV | B | 17-08-2026 | PROM | 1,8026 | CFI-GT14BE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV | R | 17-08-2026 | PROM | 1,6195 | CFI-GT14RE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII | A | 17-08-2026 | PROM | 1,3209 | CFI-GT13AE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII | B | 17-08-2026 | PROM | 1,3306 | CFI-GT13BE |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CRÉDITO | A | 17-08-2026 | CLP | 1196,3533 | CFIFADPA-E |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CRÉDITO | B | 17-08-2026 | CLP | 1243,1005 | CFIFADPB-B |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CRÉDITO | F | 17-08-2026 | CLP | 1366,1472 | CFIFADPF-E |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM RENTA INMOBILIARIA | I | 31-03-2026 | CLP | 97.817,4575 | CFIFRINI-E |
| FALCOM BLACKROCK LATAM INFRAESTRUCTURA III | UNICA | 31-03-2026 | USD | 0,5580 | CFI-FINFRE |
| FONDO DE INVERSION FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE II | UNICA | 31-03-2026 | USD | 0,3418 | CFI-FINF2E |
| FONDO DE INVERSION FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I | A | 31-03-2026 | USD | 94,7630 | CFI-FRE1AE |
| FONDO DE INVERSION FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I | B | 31-03-2026 | USD | 97,0835 | CFI-FRE1BE |
| FONDO DE INVERSION FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I | I | 31-03-2026 | USD | 98,6135 | CFI-FRE1IE |
