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Valor Cuota

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Última actualización: 26/07/2024

Fondo Serie Fecha de Vencimiento Moneda Valor Cuota
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYA25/7/2024USD 1,3053
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYB25/7/2024USD 1,3253
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYI25/7/2024USD 1,3558
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIES U25/7/2024USD 91,3833
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA25/7/2024CLP 2326,7583
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A25/7/2024CLP 1353,8107
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G25/7/2024CLP 1454,294
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M25/7/2024CLP 1299,5212
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W25/7/2024CLP 1274,5084
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A25/7/2024USD 1,3874
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B25/7/2024USD 1,436
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C25/7/2024USD 1,3057
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I25/7/2024USD 1,5193
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE A25/7/2024CLP 874,2491
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE F25/7/2024CLP 844,8729
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE I25/7/2024CLP 854,0409
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT IIU25/7/2024USD 0,5149
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII U25/7/2024USD 0,6767
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA A25/7/2024CLP 1020,9574
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA B25/7/2024CLP 1048,008
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA F25/7/2024CLP 1122,0644
FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IX B25/7/2024USD 0,6526
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIA25/7/2024USD 0,6668
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIE25/7/2024USD 0,6759
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE A25/7/2024CLP 1024,603
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F25/7/2024CLP 1299,9234
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE G25/7/2024CLP 1204,4351
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE M25/7/2024CLP 1097,4696
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W25/7/2024CLP 1251,7129
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F25/7/2024USD 93,6384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I25/7/2024USD 99,8704
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W25/7/2024USD 98,438
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B25/7/2024USD 1,3863
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILEUNICA31/12/2023USD0,782
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE IIUNICA31/12/2023USD0,8001
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IA31/12/2023USD96,1883
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IB31/12/2023USD97,199
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES II31/12/2023USD97,8701