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Valor Cuota

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Última actualización: 11/12/2024

Fondo Serie Fecha de Vencimiento Moneda Valor Cuota
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYA10/12/2024USD 1,3495
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYB10/12/2024USD 1,3732
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYI10/12/2024USD 1,4095
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV A10/12/2024USD 1,0944
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV B10/12/2024USD 1,0962
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV R10/12/2024USD 1,0802
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIES U10/12/2024USD 89,7045
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA10/12/2024CLP 2366,9791
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A10/12/2024CLP 1442,5477
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G10/12/2024CLP 1551,2496
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M10/12/2024CLP 1386,6321
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W10/12/2024CLP 1355,4805
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A10/12/2024USD 1,4998
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B10/12/2024USD 1,5559
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C10/12/2024USD 1,4179
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I10/12/2024USD 1,6502
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE A10/12/2024CLP 818,5033
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE F10/12/2024CLP 796,357
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE I10/12/2024CLP 803,1946
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT IIU10/12/2024USD 0,5469
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII U10/12/2024USD 0,7249
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA A10/12/2024CLP 1066,1304
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA B10/12/2024CLP 1096,8261
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA F10/12/2024CLP 1179,6207
FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IX B10/12/2024USD 0,6382
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIA10/12/2024USD 0,6077
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIE10/12/2024USD 0,6165
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE A10/12/2024CLP 1082,5271
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F10/12/2024CLP 1379,0477
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE G10/12/2024CLP 1274,776
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE M10/12/2024CLP 1162,204
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W10/12/2024CLP 1320,4796
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F10/12/2024USD 93,6384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I10/12/2024USD 103,8957
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W10/12/2024USD 102,1517
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII A10/12/2024USD 1,4907
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B10/12/2024USD 1,5
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILEUNICA30/09/2024USD0,9408
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE IIUNICA30/09/2024USD0,6192
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IA30/09/2024USD98,361
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IB30/09/2024USD99,6962
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES II30/09/2024USD100,5469