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Valor Cuota

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Última actualización:06/12/2023

Fondo Serie Fecha de Vencimiento Moneda Valor Cuota
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYA6/12/2023USD 1,2442
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYB6/12/2023USD 1,2585
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYI6/12/2023USD 1,2802
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA6/12/2023CLP 2134,6631
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A6/12/2023CLP 1281,1964
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G6/12/2023CLP 1366,7297
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M6/12/2023CLP 1227,4657
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W6/12/2023CLP 1203,2811
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A6/12/2023USD 1,2676
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B6/12/2023USD 1,307
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C6/12/2023USD 1,184
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I6/12/2023USD 1,3771
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE A6/12/2023CLP 735,8705
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE F6/12/2023CLP 703,119
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE I6/12/2023CLP 713,4352
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT IIU6/12/2023USD 0,4968
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII U6/12/2023USD 0,6715
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA A6/12/2023CLP 990,2814
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA B6/12/2023CLP 1012,8425
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA F6/12/2023CLP 1076,0555
FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IX B6/12/2023USD 0,7001
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIA6/12/2023USD 0,7289
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIE6/12/2023USD 0,7379
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F6/12/2023CLP 1214,2482
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE G6/12/2023CLP 1129,3191
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE M6/12/2023CLP 1034,169
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W6/12/2023CLP 1179,9255
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F6/12/2023USD 93,6384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I6/12/2023USD 93,6602
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W6/12/2023USD 92,7063
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII A6/12/2023USD 1,2687
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B6/12/2023USD 1,2754
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILEUNICA30/06/2023USD0,7412
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE IIUNICA30/06/2023USD0,6387
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IA30/06/2023USD96,5503
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IB30/06/2023USD97,4165
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES II30/06/2023USD97,987