Estados Financieros Falcom AGF

Estados Financieros

Opinión

Fondos de Inversión Públicos

Falcom Chilean Fixed Income

Falcom Deuda Corporativa Chile

Falcom Global Strategy Fund

 

Fondo de Inversión Falcom Latam Corporate Debt USD ESG

Falcom Tactical Chilean Equities

Fondos de Inversión Públicos No Rescatables

Falcom Blackrock DLF IX

Falcom Deuda Privada

Falcom GTCR Private Equity XII

Falcom GTCR Private Equity XIII

Falcom Infraestructura          Chile

Falcom Infraestructura             Chile II

Falcom Portfolio Advisors Private Debt II

Falcom Portfolio Advisors Private Debt III

Falcom Us Real Estate Opportunities I Chile                  

Falcom Portfolio Advisors MVP Private Equity

Falcom Small Cap Chile

 

Valor Cuota

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Última actualización: 04/04/2024

Fondo Serie Fecha de Vencimiento Moneda Valor Cuota
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYA3/4/2024USD 1,2662
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYB3/4/2024USD 1,2832
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYI3/4/2024USD 1,3091
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA3/4/2024CLP 2455,6859
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A3/4/2024CLP 1279,2882
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G3/4/2024CLP 1369,7507
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M3/4/2024CLP 1226,8487
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W3/4/2024CLP 1203,1387
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A3/4/2024USD 1,4122
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B3/4/2024USD 1,459
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C3/4/2024USD 1,3242
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I3/4/2024USD 1,5405
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE A3/4/2024CLP 846,5334
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE F3/4/2024CLP 813,5807
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE I3/4/2024CLP 823,9213
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT IIU3/4/2024USD 0,5088
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII U3/4/2024USD 0,6665
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA A3/4/2024CLP 1016,9339
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA B3/4/2024CLP 1042,1258
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA F3/4/2024CLP 1111,4745
FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IX B3/4/2024USD 0,6967
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIA3/4/2024USD 0,6726
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIE3/4/2024USD 0,6814
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE A3/4/2024CLP 1004,0125
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F3/4/2024CLP 1267,01
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE G3/4/2024CLP 1176,1207
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE M3/4/2024CLP 1074,1459
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W3/4/2024CLP 1225,4922
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F3/4/2024USD 93,6384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I3/4/2024USD 98,6233
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W3/4/2024USD 97,4074
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII A3/4/2024USD 1,3186
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B3/4/2024USD 1,326
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILEUNICA3/4/2024USD0,782
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE IIUNICA3/4/2024USD0,6387
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IA3/4/2024USD96,1883
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IB3/4/2024USD97,199
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES II3/4/2024USD97,8701