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Valor Cuota

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Última actualización: 09/09/2024

Fondo Serie Fecha de Vencimiento Moneda Valor Cuota
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYA8/9/2024USD 1,3228
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYB8/9/2024USD 1,344
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYI8/9/2024USD 1,3764
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIES U8/9/2024USD 93,8726
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA8/9/2024CLP 2221,3826
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A8/9/2024CLP 1406,6665
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G8/9/2024CLP 1509,938
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M8/9/2024CLP 1350,9747
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W8/9/2024CLP 1322,0729
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A8/9/2024USD 1,3941
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B8/9/2024USD 1,4441
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C8/9/2024USD 1,314
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I8/9/2024USD 1,5291
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE A8/9/2024CLP 821,6574
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE F8/9/2024CLP 795,7979
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE I8/9/2024CLP 803,8451
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT IIU8/9/2024USD 0,5324
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII U8/9/2024USD 0,7089
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA A8/9/2024CLP 1036,8483
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA B8/9/2024CLP 1064,3824
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA F8/9/2024CLP 1142,0098
FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IX B8/9/2024USD 0,6648
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIA8/9/2024USD 0,6842
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIE8/9/2024USD 0,6937
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE A8/9/2024CLP 1062,8757
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F8/9/2024CLP 1348,0819
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE G8/9/2024CLP 1248,1018
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE M8/9/2024CLP 1138,9576
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W8/9/2024CLP 1295,6981
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F8/9/2024USD 93,6384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I8/9/2024USD 102,6689
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W8/9/2024USD 101,1142
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B8/9/2024USD 1,4356
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILEUNICA31/03/2024USD0,7758
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE IIUNICA31/03/2024USD0,7743
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IA31/03/2024USD95,5685
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IB31/03/2024USD96,7452
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES II31/03/2024USD97,5291