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Falcom Portfolio Advisors MVP Private Equity
Valor Cuota
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Última actualización: 29/09/2022
| Fondo | Serie | Fecha | Moneda | Valor Cuota |
|---|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A | A | 29/09/2022 | CLP | $1,178.6953 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G | G | 29/09/2022 | CLP | $1,244.7607 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M | M | 29/09/2022 | CLP | $1,125.5658 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W | W | 29/09/2022 | CLP | $1,105.3044 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX B | B | 29/09/2022 | USD | $0.6990 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F | F | 29/09/2022 | CLP | $1,095.0161 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W | W | 29/09/2022 | CLP | $1,082.3028 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE G | G | 29/09/2022 | CLP | $1,025.6354 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA A | A | 29/09/2022 | CLP | $903.0385 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA B | B | 29/09/2022 | CLP | $917.9144 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA F | F | 29/09/2022 | CLP | $960.6607 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND A | A | 29/09/2022 | USD | $1.0221 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND B | B | 29/09/2022 | USD | $1.0711 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND C | C | 29/09/2022 | USD | $0.9846 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND F | F | 29/09/2022 | USD | $1.2343 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A | A | 29/09/2022 | USD | $1.0932 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B | B | 29/09/2022 | USD | $1.1190 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C | C | 29/09/2022 | USD | $1.0065 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I | I | 29/09/2022 | USD | $1.1698 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII UNICA | UNICA | 29/09/2022 | USD | $0.6400 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII A | A | 29/09/2022 | USD | $1.2874 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B | B | 29/09/2022 | USD | $1.2924 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE UNICA | UNICA | 30/06/2022 | USD | $0.9986 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F | F | 29/09/2022 | USD | $85.2803 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W | W | 29/09/2022 | USD | $83.9369 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I | I | 29/09/2022 | USD | $84.3145 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL A | A | 29/09/2022 | USD | $75.3751 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL O | O | 29/09/2022 | USD | $105.4957 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY B | B | 29/09/2022 | USD | $1.1896 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY I | I | 29/09/2022 | USD | $1.1973 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY A | A | 29/09/2022 | USD | $1.1844 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II UNICA | UNICA | 29/09/2022 | USD | $0.5118 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III A | A | 29/09/2022 | USD | $0.8543 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III E | E | 29/09/2022 | USD | $0.8630 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE A | A | 29/09/2022 | CLP | $611.0113 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE F | F | 29/09/2022 | CLP | $571.5510 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE I | I | 29/09/2022 | CLP | $584.0445 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA | UNICA | 29/09/2022 | CLP | $1,770.2202 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I A | A | 30/06/2022 | USD | $97.8187 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I B | B | 30/06/2022 | USD | $97.9092 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I I | I | 30/06/2022 | USD | $97.9662 |