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| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITY | A | 4/4/2024 | USD | 1,2662 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITY | B | 4/4/2024 | USD | 1,2832 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITY | I | 4/4/2024 | USD | 1,3091 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES | UNICA | 4/4/2024 | CLP | 2445,3158 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | A | 4/4/2024 | CLP | 1279,1614 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | G | 4/4/2024 | CLP | 1369,6355 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | M | 4/4/2024 | CLP | 1226,7375 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | W | 4/4/2024 | CLP | 1203,0132 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | A | 4/4/2024 | USD | 1,4038 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | B | 4/4/2024 | USD | 1,4503 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | C | 4/4/2024 | USD | 1,3164 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND | I | 4/4/2024 | USD | 1,5314 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE | A | 4/4/2024 | CLP | 849,8438 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE | F | 4/4/2024 | CLP | 816,8022 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE | I | 4/4/2024 | CLP | 827,1702 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II | U | 4/4/2024 | USD | 0,5088 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII | U | 4/4/2024 | USD | 0,6665 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA | A | 4/4/2024 | CLP | 1017,5321 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA | B | 4/4/2024 | CLP | 1042,7566 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA | F | 4/4/2024 | CLP | 1112,1838 |
| FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IX | B | 4/4/2024 | USD | 0,6967 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIII | A | 4/4/2024 | USD | 0,6726 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIII | E | 4/4/2024 | USD | 0,6814 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | A | 4/4/2024 | CLP | 1003,7093 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | F | 4/4/2024 | CLP | 1266,6636 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | G | 4/4/2024 | CLP | 1175,7795 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | M | 4/4/2024 | CLP | 1073,8307 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE | W | 4/4/2024 | CLP | 1225,1079 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG | F | 4/4/2024 | USD | 93,6384 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG | I | 4/4/2024 | USD | 98,7634 |
| FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG | W | 4/4/2024 | USD | 97,5439 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII | A | 4/4/2024 | USD | 1,3186 |
| FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII | B | 4/4/2024 | USD | 1,326 |