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Valor Cuota

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Última actualización: 09/01/2025

Fondo Serie Fecha de Vencimiento Moneda Valor Cuota
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYA19/1/2025USD 1,355
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYB19/1/2025USD 1,3797
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYI19/1/2025USD 1,4175
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV A19/1/2025USD 1,0913
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV B19/1/2025USD 1,0944
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV R19/1/2025USD 1,0673
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIES U19/1/2025USD 88,001
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES UNICA19/1/2025CLP 2430,6941
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME A19/1/2025CLP 1435,4748
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME G19/1/2025CLP 1544,7522
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME M19/1/2025CLP 1380,2821
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME W19/1/2025CLP 1348,6549
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND A19/1/2025USD 1,4794
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND B19/1/2025USD 1,5357
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND C19/1/2025USD 1,4004
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND I19/1/2025USD 1,63
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE A19/1/2025CLP 856,3957
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE F19/1/2025CLP 834,8579
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILE I19/1/2025CLP 841,478
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT IIU19/1/2025USD 0,5466
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII U19/1/2025USD 0,7019
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA A19/1/2025CLP 1075,3052
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA B19/1/2025CLP 1106,9645
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA F19/1/2025CLP 1192,0581
FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IX B19/1/2025USD 0,6157
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIA19/1/2025USD 0,5616
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIE19/1/2025USD 0,5697
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE A19/1/2025CLP 1077,0954
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE F19/1/2025CLP 1374,6156
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE G19/1/2025CLP 1269,8348
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE M19/1/2025CLP 1157,2384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE W19/1/2025CLP 1314,1386
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG F19/1/2025USD 93,6384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG I19/1/2025USD 103,2283
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG W19/1/2025USD 101,4222
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII A19/1/2025USD 1,4905
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII B19/1/2025USD 1,4998
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILEUNICA30/09/2024USD0,9408
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE IIUNICA30/09/2024USD0,6192
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IA30/09/2024USD98,361
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IB30/09/2024USD99,6962
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES II30/09/2024USD100,5469